Cash Flow Berechnung:
Direkte Methode: Umsatzerlöse
+ Bestandsveränderung
Energieverbrauch
Personal
WES
Verwaltung
kurzfristiges Fremdkapital
Zinsaufwand
Brutto Cash Flow
Indirekte Methode: Jahresüberschuss
+ Verbrauch ab Lager
+ Rückstellungen
+ Afa
Zielverkauf
Brutto Cash Flow
Working Capital: + Abnahme Vorräte/Forderungen/ARA
Erhöhung Vorräte/Forderungen/ARA
Erhöhung Verbindlichkeiten/Lieferverb.
Abnahme Verbindlichkeiten/Lieferverb.
Working Capital
Brutto Cash Flow
Working Capital
Saldo operativer Bereich
Zugänge Gebäude
+ Abnahme Gebäude
Zugänge Maschine
+ Abnahme Maschine
Saldo Investitionsbereich
Grundkapital
Anleihen
Auszahlung Dividende
langfristiges Kapital
Saldo Finanzierungsbereich
Saldo operativer Bereich
Saldo Investitionsbereich
Saldo Finanzierungsbereich
Veränderung liquide Mittel
Anfangsbestand liquide Mittel
Veränderung liquide Mittel
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