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Cash Flow Berechnung




Cash Flow Berechnung:


Direkte Methode: Umsatzerlöse

+ Bestandsveränderung

Energieverbrauch

Personal

WES




Verwaltung

kurzfristiges Fremdkapital

Zinsaufwand                   

Brutto Cash Flow


Indirekte Methode: Jahresüberschuss

+ Verbrauch ab Lager

+ Rückstellungen

+ Afa

Zielverkauf

Brutto Cash Flow


Working Capital:     + Abnahme Vorräte/Forderungen/ARA

Erhöhung Vorräte/Forderungen/ARA

Erhöhung Verbindlichkeiten/Lieferverb.

Abnahme Verbindlichkeiten/Lieferverb.

Working Capital


Brutto Cash Flow

Working Capital

Saldo operativer Bereich





Zugänge Gebäude

+ Abnahme Gebäude

Zugänge Maschine

+ Abnahme Maschine

Saldo Investitionsbereich


Grundkapital   

Anleihen

Auszahlung Dividende

langfristiges Kapital

Saldo Finanzierungsbereich


Saldo operativer Bereich

Saldo Investitionsbereich

Saldo Finanzierungsbereich

Veränderung liquide Mittel


Anfangsbestand liquide Mittel

Veränderung liquide Mittel











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